中报]凯诺转债2007年年度中期报告

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  • 作者: 澳门银河游戏官网app下载   来源:http://www.jonhamm.net    栏目:澳门银河网站登录不了    日期:2020-04-06
  •   1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      4、公司负责人董事长叶惠丽、主管会计工作负责人副总经理赵志强及会计机构负责人(会计主管人员)财务总监陶国华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

      数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

      股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

      中国工商银行——诺安股票证券投资基金 其他 0.24 690,000 不详 0 未知

      深圳市光控投资咨询有限公司 未知 0.18 500,000 不详 0 未知

      上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名无限售条件股东中未知其有关联关系或一致行动人关系

      公司前十名股东中,持有有限售条件股份的股东之间无关联关系,其中海澜集团有限公司所持股份作为质押物为本公司发行可转换公司债券提供反担保,第二大股东原江阴市第三精毛纺厂报告期内改制更名为江阴第三精毛纺有限公司。其它股东未知其有关联关系或一致行动人关系,也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。

      序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件

      经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58号核准,公司于2006年8月15日起向社会公开发行面值为4.3亿元的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券已于2006年8月30日在上海证券交易所上市交易,转股价格4.96元。

      中国工商银行——兴业可转债混合型证券投资基金 43,000,000 21.90

      华泰证券——招行——华泰紫金1号集合资产管理计划 5,500,000 2.80

      招商证券——招行——招商证券现金牛集合资产管理计划 4,486,000 2.28

      截止本报告期末, 已有233,653,000元人民币的公司发行的可转换债券转成公司股票,本期转股数为47,106,819股,累计转股数为47,106,819股,累计转股数占转股前公司已发行股份总数的19.90%;尚有196,347,000元人民币的转债未转股,未转股占转债发行总量的45.66%。

      2007年3月2日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过陶晓华先生辞去公司副董事长职务,并同意聘请陶晓华先生为公司总经理;审议通过赵国英女士辞去公司总经理职务,并选举赵国英女士为公司副董事长。

      2007年上半年,公司继续推行精益化管理,长远部署发展全局,努力培养核心能力,精心组织生产经营,加强营销制度的创新和执行,通过对销售政策的导向性调整,充分调动销售人员的工作积极性,促进了销售的稳步增长。经过全体员工的共同努力,上半年公司克服了部分原材料价格上涨和人民币升值的不利影响,经营业绩总体保持平稳,整体战略发展态势健康。

      报告期内,公司累计实现营业收入6.74亿元,较去年同期增长17.49%,实现利润总额9,520.52万元,同比减少2.22%,完成净利润6,505.27万元,同比减少3.87%。

      分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)

      其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,653.15万元。

      公司于2006年8月通过发行可转换公司债券募集资金43,000万元,扣除发行费用1,800万元,实际募集资金净额为41,200万元。该项募集资金已于8月21日全部到位,并经天衡验字2006(47)号验资报告验证确认。截止2007年6月30日,实际用于募集资金项目20,431.12万元,剩余20,768.88万元.。

      承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益

      引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目 3,984 否 450.02 952.47

      收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目 12,000 否 12,000 是

      引进V4智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目 4,123 否 1,083.04

      引进CAD设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目 4,123 否 983.32

      5)、引进V4智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目

      截止报告期末,公司前次募集资金项目投入总额已占募集资金净额的49.59%,其中收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施已经完成过户,而江阴汇邦服饰有限公司二期工程也已基本完成投资,但由于公司前次募集资金项目自项目论证、可行性研究到报批经历了较长的时间,因此几年来,部分项目的市场环境已经发生了较大的变化,为保护广大股东的利益,本着对投资者负责的态度,更好地发挥募集资金作用,公司将视市场条件适时投入。

      截止报告期末,公司资信情况未发生变化,有关详细情况及未来年度还债的现金安排详见2006年8月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。

      公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求,逐步建立了较为完善的法人治理结构,健全相关制度并强化执行,规范了公司的各项运作行为,公司治理水平不断提升。

      报告期内,根据有关要求,公司全面修订了《信息披露事务管理制度》,并对证监会有关上市公司治理专项活动制订了具体计划和工作方案。下半年,公司将严格按照中国证监会的要求,结合公司实际情况,认真查找公司在治理结构方面存在的问题和不足,进一步做好公司治理评议及整改工作,继续提高公司治理水平。

      2007年2月28日,公司2006年年度股东大会审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案:公司2006年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

      2007年3月,公司向海澜集团有限公司购买人才楼等相关设施,本次收购价格的确定依据是以该资产的评估价值9906.54万元为基础转让价,综合该资产的帐面值7604.77万元人民币,确定最终收购价为9900万元人民币。该事项已于2007年1月31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。该资产的有关过户手续已于2007年5月办理完成。

      名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响

      海澜集团有限公司 委托海澜集团有限公司加工毛纱 协议价格 1,494.47 100.00 货币资金 无

      关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响

      海澜集团有限公司 提供电、汽服务 协议价格 1,318.49 49.46 货币资金 无

      江阴第三精毛纺有限公司 提供电、汽服务 协议价格 295.05 11.07 货币资金 无

      江阴海澜之家服饰有限公司 提供电、汽服务 协议价格 161.45 6.06 货币资金 无

      江阴第三精毛纺有限公司 提供染整服务 协议价格 1,340.38 99.77 货币资金 无

      以上关联交易的定价以公司股东大会通过的《关联交易决策制度》为基础,以市场价为依据协议确定,并以货币方式结算。公司关联交易金额占主营业务成本(或收入)的比例较小,且大多属于公司生产工艺流程的一部分,可降低成本,保证质量,同时充分利用公司染整设备和热电联产设备剩余生产能力,增加公司效益。公司所有关联交易均由相关关联交易协议约定,持续性将得到保证。

      有限公司 (1)、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起,在六十个月内不上市交易或者转让。

      (2)、在第(1)条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

      (3)、在第(1)条承诺期满后十二个月内,只有当凯诺科技二级市场股价不低于10元时,才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股(包括因可转换公司债券转股而使股本增加)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,上述收盘价平均值做相应调整。 严格

      江阴第三精毛纺有限公司 (1)、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起,在六十个月内不上市交易或者转让。

      (2)、在第(1)条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

      (3)、在第(1)条承诺期满后十二个月内,只有当凯诺科技二级市场股价不低于10元时,才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股(包括因可转换公司债券转股而使股本增加)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,上述收盘价平均值做相应调整。 严格

      报告期内, 公司未改聘会计师事务所, 公司现聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

      (十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

      持有对象名称 最初投资成本(元) 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值(元)

      (十六)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况本公司可转债担保人为广东发展银行股份有限公司。报告期内,广东发展银行股份有限公司盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

      公司第三届第十三次董事会决议公告 《上海证券报》第D13版 2007年1月31日 ,输入本公司股票代码查询

      公司召开2006年年度股东大会的通知 《上海证券报》第D13版 2007年1月31日 ,输入本公司股票代码查询

      公司收购资产的关联交易公告 《上海证券报》第D13版 2007年1月31日 ,输入本公司股票代码查询

      公司第三届第七次监事会决议公告 《上海证券报》第D13版 2007年1月31日 ,输入本公司股票代码查询

      公司关于“凯诺转债”实施转股事宜的公告 《上海证券报》第D11版 2007年2月8日 ,输入本公司股票代码查询

      公司2006年年度股东大会决议公告 《上海证券报》第D12版 2007年3月1日 ,输入本公司股票代码查询

      公司第三届第十四次董事会决议公告 《上海证券报》第D16版 2007年3月2日 ,输入本公司股票代码查询

      公司业绩增长公告 《上海证券报》第D20版 2007年4月5日 ,输入本公司股票代码查询

      公司关于股份变动情况的公告 《上海证券报》第D67版 2007年4月20日 ,输入本公司股票代码查询

      公司第三届第十五次董事会决议公告 《上海证券报》第D20版 2007年4月25日 ,输入本公司股票代码查询

      公司关于股份变动情况的公告 《上海证券报》第D15版 2007年7月4日 ,输入本公司股票代码查询

      公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华

      公司法定代表人:叶惠丽 主管会计工作负责人:赵志强 会计机构负责人:陶国华

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